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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/06-2025/09/25)

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【提出】: 2025/12/24 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2025年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,391,947,161
Ⅱ 負債総額	40,506,931
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,351,440,230
Ⅳ 発行済口数	11,063,503,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1164
(10,000口当たり)	(11,164	)

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開示資料

決算

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