半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/26-2026/09/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 9月25日) | 12,172,753,546 | 12,172,753,546 | 11,174 | 11,174 |
| 2025年 6月末日 | 4,885,684,465 | ― | 10,247 | ― | |
| 7月末日 | 5,675,737,659 | ― | 10,692 | ― | |
| 8月末日 | 7,346,078,669 | ― | 10,847 | ― | |
| 9月末日 | 12,351,440,230 | ― | 11,164 | ― | |
| 10月末日 | 15,815,535,536 | ― | 11,844 | ― | |
| 11月末日 | 17,324,509,612 | ― | 11,906 | ― | |
| 12月末日 | 15,059,484,437 | ― | 12,012 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 20,500,025,642 | ― | 12,376 | ― | |
| 2月末日 | 22,041,127,242 | ― | 13,051 | ― | |
| 3月末日 | 22,121,906,978 | ― | 12,041 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
