- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/06-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資証券 | JPMORGAN GLBL SLCT EQ ETF | 540,156 | 10,007.37 | 5,405,544,417 | 10,070.24 | 5,439,502,286 | 44.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株オープン「35」マザーファンド | 289,255,009 | 7.3263 | 2,119,168,972 | 7.2206 | 2,088,594,717 | 16.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | 394,485 | 3,687 | 1,454,466,195 | 3,660 | 1,443,815,100 | 11.69 |
| アメリカ | 投資証券 | アライアンス・バーンスタイン SICAV I-エマージング・マーケッツ・ロー・ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオ(S1クラス)(USD) | 57,890.045 | 18,693.47 | 1,082,166,101 | 18,615.95 | 1,077,678,483 | 8.73 |
| アメリカ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ-グローバル・エマージング・マーケッツ・ダイナミック・ファンド(Cクラス)(USD) | 255,517.668 | 2,785.69 | 711,793,951 | 2,780.33 | 710,424,458 | 5.75 |
| アメリカ | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・インベストメント・ファンズ-US・スモール・キャップ・ファンド(Ⅰクラス)(USD) | 143,616.613 | 4,881.77 | 701,104,020 | 4,871.35 | 699,607,304 | 5.66 |
| アメリカ | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・インベストメント・ファンズ-グローバル・エクイティ・メガトレンド・ファンド(Ⅰクラス)(USD) | 121,283.457 | 3,446.57 | 418,012,166 | 3,437.63 | 416,928,766 | 3.38 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 11.69 |
| 投資証券 | 67.56 |
| 親投資信託受益証券 | 16.91 |
| 合計 | 96.16 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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