グローバル債券・プレミアム・セレクション(SMA)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 210,161,628 |
| コール・ローン | 131,086,347 |
| 投資信託受益証券 | 584,690,838 |
| 投資証券 | 3,761,501,660 |
| 未収配当金 | 16,381,259 |
| 未収利息 | 1,667 |
| 流動資産計 | 4,703,823,399 |
| 資産の部合計 | 4,703,823,399 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 187,267,722 |
| 未払受託者報酬 | 229,838 |
| 未払委託者報酬 | 2,535,832 |
| その他未払費用 | 19,880 |
| 流動負債計 | 190,053,272 |
| 負債の部合計 | 190,053,272 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,304,391,320 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,378,807 |
| （分配準備積立金） | 119,955,035 |
| 元本等合計 | 4,513,770,127 |
| 純資産の部合計 | 4,513,770,127 |
| 負債・純資産合計 | 4,703,823,399 |
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