有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/06-2025/09/25)
| 2025年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,844,496,841 | |
| Ⅱ 負債総額 | 152,887,728 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,691,609,113 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,474,911,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0484 | |
| (10,000口当たり) | (10,484 | ) |
| 2025年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,844,496,841 | |
| Ⅱ 負債総額 | 152,887,728 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,691,609,113 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,474,911,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0484 | |
| (10,000口当たり) | (10,484 | ) |
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