グローバルオルタナティブ・プレミアム・セレクション(SMA)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 22,814,204 |
| コール・ローン | 169,520,030 |
| 投資信託受益証券 | 2,097,776,430 |
| 投資証券 | 2,014,677,967 |
| 未収利息 | 2,157 |
| 流動資産計 | 4,304,790,788 |
| 資産の部合計 | 4,304,790,788 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 17,982,160 |
| 未払受託者報酬 | 237,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,623,770 |
| その他未払費用 | 20,572 |
| 流動負債計 | 20,864,310 |
| 負債の部合計 | 20,864,310 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,994,979,375 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,947,103 |
| （分配準備積立金） | 174,876,198 |
| 元本等合計 | 4,283,926,478 |
| 純資産の部合計 | 4,283,926,478 |
| 負債・純資産合計 | 4,304,790,788 |
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