半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/26-2026/09/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 9月25日) | 4,283,926,478 | 4,283,926,478 | 10,723 | 10,723 |
| 2025年 6月末日 | 2,025,616,556 | ― | 10,070 | ― | |
| 7月末日 | 2,537,424,487 | ― | 10,436 | ― | |
| 8月末日 | 2,952,942,704 | ― | 10,527 | ― | |
| 9月末日 | 4,360,828,360 | ― | 10,707 | ― | |
| 10月末日 | 5,441,884,183 | ― | 11,080 | ― | |
| 11月末日 | 6,434,932,757 | ― | 11,495 | ― | |
| 12月末日 | 5,716,808,504 | ― | 11,487 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,284,253,204 | ― | 11,597 | ― | |
| 2月末日 | 7,623,461,844 | ― | 11,874 | ― | |
| 3月末日 | 8,061,990,697 | ― | 11,413 | ― | |
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