有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/06-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・Jリート・ファンド2(適格機関投資家専用) | 1,432,772,348 | 1.2207 | 1,749,121,941 | 1.2112 | 1,735,373,867 | 39.79 |
| アメリカ | 投資証券 | DWS インベスト-グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ(FCクラス)(USD) | 22,256.2605 | 33,137.82 | 737,524,082 | 33,243.41 | 739,874,107 | 16.97 |
| アメリカ | 投資証券 | UBS ETF BBG COMM CMCI USD | 262,184 | 2,636.66 | 691,291,324 | 2,645.59 | 693,633,361 | 15.91 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | JPモルガン・インベストメント・ファンズ-グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド(Ⅰクラス)(EUR) | 30,999.365 | 19,523.19 | 605,206,585 | 19,509.23 | 604,773,908 | 13.87 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII-マージャー・アービトラージ(S1クラス)(USD) | 23,345.507 | 18,068.01 | 421,806,898 | 18,173.78 | 424,276,144 | 9.73 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.52 |
| 投資証券 | 46.74 |
| 合計 | 96.26 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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