| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等2026/01/09 9:12#6 ファンドの仕組み（連結） (3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み 2026/01/09 9:12#7 ファンドの沿革（連結）【ファンドの沿革】
2025年 5月16日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/01/09 9:12#8 ファンドの現況2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年10月31日現在です。 2026/01/09 9:12#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的 2026/01/09 9:12#10 ファンドの経理状況（連結）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/09 9:12#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 2026/01/09 9:12#12 保管（連結）【保管】
該当事項はありません。2026/01/09 9:12#13 信託報酬等（連結）(3)【信託報酬等】
① 信託報酬 2026/01/09 9:12#14 信託期間（連結）【信託期間】
無期限とします(2025年5月16日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/01/09 9:12#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）譲渡制限はありません。2026/01/09 9:12#16 分配の推移（連結）②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) | | 第1期 | 2025年 5月16日～2025年10月10日 | 0.0000 |
e border="0"> | 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) | | 第1期 | 2025年 5月16日～2025年10月10日 | 0.0000 |
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/01/09 9:12#18 利害関係人との取引制限（連結）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/09 9:12#19 参考情報（連結）第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されておりません。 2026/01/09 9:12#20 収益率の推移（連結）③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) | | 第1期 | 2025年 5月16日～2025年10月10日 | 48.80 |
e border="0"> | 期 | 期間 | 収益率(%) | | 第1期 | 2025年 5月16日～2025年10月10日 | 48.80 | e border="0"> | (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/01/09 9:12#22 委託会社等の概況（連結）1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額 2026/01/09 9:12#23 委託会社等の経理状況（連結）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/01/09 9:12#24 投資リスク（連結）価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に株価指数先物取引および金先物取引にかかる権利の価格は、投資対象となる原資産の値動きや先物市場の需給などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、当該先物取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/01/09 9:12#25 投資不動産物件（連結）【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/09 9:12#26 投資制限（連結）約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 2026/01/09 9:12#27 投資対象（連結）(2)【投資対象】
「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券、米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利を主要投資対象とします。 2026/01/09 9:12#28 投資方針（連結）【投資方針】
・主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資するとともに、この信託にて米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・この信託における「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券の時価総額と、この信託で行なう米国の株価指数先物取引における買建玉の時価総額の合計は、この信託の純資産総額と概ね同程度とすることを原則とします。
・加えて、この信託で行なう金先物取引における買建玉の時価総額は、この信託の純資産総額と概ね同程度とすることを原則とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/01/09 9:12#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0"> | イ.評価額上位銘柄明細 | | 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は額面総額 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) | | 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド NASDAQ100 | 819,096,527 | 3.5895 | 2,940,146,984 | 3.7169 | 3,044,499,881 | 79.43 |
e border="0"> 国・2026/01/09 9:12#30 投資状況（連結）(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,044,499,881 | 79.43 | | コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 788,437,501 | 20.57 | | 合計(純資産総額) | 3,832,937,382 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,044,499,881 | 79.43 | | コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 788,437,501 | 20.57 | | 合計(純資産総額) | 3,832,937,382 | 100.00 | その他の資産の投資状況
ありません。2026/01/09 9:12#32 換金（解約）手続等（連結）2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付 2026/01/09 9:12#33 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期自 2025年 5月16日至 2025年10月10日 | | 営業収益 | | | 受取利息 | 103,829 | | 有価証券売買等損益 | 294,958,851 | | 派生商品取引等損益 | 388,150,996 | | 為替差損益 | 8,478,158 | | その他収益 | 2,869,521 | | 営業収益合計 | 694,561,355 | | 営業費用 | | | 受託者報酬 | 170,315 | | 委託者報酬 | 4,599,839 | | その他費用 | 525,273 | | 営業費用合計 | 5,295,427 | | 営業利益又は営業損失(△) | 689,265,928 | | 経常利益又は経常損失(△) | 689,265,928 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 689,265,928 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 9,601,685 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,731,833 | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | | 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,731,833 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,650,294 | | 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,650,294 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | | 分配金 | - | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,745,782 |
(2)【損益計算書】
(単位:百万円) 2026/01/09 9:12#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2026/01/09 9:12#36 注記表（連結）(3)【注記表】
2026/01/09 9:12#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/01/09 9:12#38 申込（販売）手続等（連結）当初申込期間
当初申込期間の最終日(2025年 5月15日)の販売会社所定の時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当初申込期間の受付分とします。2026/01/09 9:12#39 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | | 第1計算期間末 | (2025年10月10日) | 3,365 | 3,365 | 1.4880 | 1.4880 | | 2025年 5月末日 | 436 | ― | 1.0261 | ― | | 6月末日 | 741 | ― | 1.0714 | ― | | 7月末日 | 1,284 | ― | 1.1462 | ― | | 8月末日 | 1,680 | ― | 1.1852 | ― | | 9月末日 | 2,500 | ― | 1.3809 | ― | | 10月末日 | 3,832 | ― | 1.5502 | ― |
e border="0"> | 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | | 第1計算期間末 | (2025年10月10日) | 3,365 | 3,365 | 1.4880 | 1.4880 | | 2025年 5月末日 | 436 | ― | 1.0261 | ― | | 6月末日 | 741 | ― | 1.0714 | ― | | 7月末日 | 1,284 | ― | 1.1462 | ― | | 8月末日 | 1,680 | ― | 1.1852 | ― | | 9月末日 | 2,500 | ― | 1.3809 | ― | | 10月末日 | 3,832 | ― | 1.5502 | ― | 【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,853,258,950 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 20,321,568 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,832,937,382 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 2,472,621,365 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5502 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 3,853,258,950 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 20,321,568 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,832,937,382 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 2,472,621,365 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5502 | 円 |
毎年10月11日から翌年10月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
※ただし、第1計算期間は2025年 5月16日から2025年10月10日までとします。2026/01/09 9:12#42 設定及び解約の実績（連結）(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | | 第1期 | 2025年 5月16日～2025年10月10日 | 2,351,353,053 | 89,639,478 |
e border="0"> | 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | | 第1期 | 2025年 5月16日～2025年10月10日 | 2,351,353,053 | 89,639,478 | e border="0"> | (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 | 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税 2026/01/09 9:12#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）(1)【貸借対照表】
(単位:百万円) 2026/01/09 9:12#45 資産の評価（連結）(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出 2026/01/09 9:12#46 運用体制（連結）jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/01/09 9:12#47 運用状況（連結）【NASDAQ100ゴールドプラス】
以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2026/01/09 9:12#48 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
2026/01/09 9:12#49 （参考情報）運用実績（連結）≪参考情報≫
 純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 467,109,510,805 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 6,610,059,595 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,499,451,210 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 123,893,099,893 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7169 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 467,109,510,805 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 6,610,059,595 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,499,451,210 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 123,893,099,893 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7169 | 円 | 貸借対照表
| 2025年10月10日現在 | | 資産の部 | | | 流動資産 | | | 預金 | 4,151,090,424 | | コール・ローン | 5,933,693,971 | | 株式 | 426,741,481,921 | | 派生商品評価勘定 | 123,374,313 | | 未収配当金 | 99,804,139 | | 未収利息 | 79,227 | | 差入委託証拠金 | 4,766,284,611 | | 流動資産合計 | 441,815,808,606 | | 資産合計 | 441,815,808,606 | | 負債の部 | | | 流動負債 | | | 派生商品評価勘定 | 2,516,020 | | 未払解約金 | 6,552,788,829 | | 流動負債合計 | 6,555,304,849 | | 負債合計 | 6,555,304,849 | | 純資産の部 | | | 元本等 | | | 元本 | 120,862,593,389 | | 剰余金 | | | 剰余金又は欠損金(△) | 314,397,910,368 | | 元本等合計 | 435,260,503,757 | | 純資産合計 | 435,260,503,757 | | 負債純資産合計 | 441,815,808,606 |
注記表
インデックス マザーファンド NASDAQ100
以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2026/01/09 9:12 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
