NASDAQ100ゴールドプラスの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

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#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	当中間計算期間自 2025年10月11日至 2026年 4月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	40,244,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,103,745,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,968,175,091
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,968,175,091
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,728,402
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,728,402
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,749,063,237

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#3 中間注記表（連結）

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△11,183
当期純利益				12,345

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		83,753		91,759
利益剰余金合計		83,753		91,759

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月10日現在	2026年 4月10日現在
元本	120,862,593,389	139,325,824,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	314,397,910,368	383,782,601,482

注記表

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