半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/10/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年10月10日) | 3,365 | 3,365 | 1.4880 | 1.4880 |
| 2025年 5月末日 | 436 | ― | 1.0261 | ― | |
| 6月末日 | 741 | ― | 1.0714 | ― | |
| 7月末日 | 1,284 | ― | 1.1462 | ― | |
| 8月末日 | 1,680 | ― | 1.1852 | ― | |
| 9月末日 | 2,500 | ― | 1.3809 | ― | |
| 10月末日 | 3,832 | ― | 1.5502 | ― | |
| 11月末日 | 4,379 | ― | 1.5999 | ― | |
| 12月末日 | 5,474 | ― | 1.6707 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,591 | ― | 2.0193 | ― | |
| 2月末日 | 8,191 | ― | 1.9171 | ― | |
| 3月末日 | 7,174 | ― | 1.5630 | ― | |
| 4月末日 | 8,920 | ― | 1.8544 | ― | |
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