有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/30-2025/08/28)

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【提出】
2025/11/28 15:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額555,957円
Ⅱ 負債総額107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)555,850円
Ⅳ 発行済口数500,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1117円
(1万口当たり純資産額)(11,117円)
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