有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/30-2025/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 8月28日) | 543,641 | 543,641 | 10,873 | 10,873 |
| 2025年 5月末日 | 500,006 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 514,217 | ― | 10,284 | ― | |
| 7月末日 | 529,457 | ― | 10,589 | ― | |
| 8月末日 | 542,459 | ― | 10,849 | ― | |
| 9月末日 | 555,850 | ― | 11,117 | ― | |
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