有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/30-2025/08/28)

【提出】
2025/11/28 15:31
【資料】
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【項目】
65項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2025年 8月28日)543,641543,64110,87310,873
2025年 5月末日500,006―10,000―
6月末日514,217―10,284―
7月末日529,457―10,589―
8月末日542,459―10,849―
9月末日555,850―11,117―
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/30-2025/08/28)

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