次世代AI株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 74,096,959 | 97,067,616 |
| コール・ローン | 1,110,184,842 | 1,183,485,827 |
| 投資信託受益証券 | 55,574,636,689 | 82,153,358,212 |
| 親投資信託受益証券 | 105,114,898 | 116,984,200 |
| 未収利息 | 13,839 | 22,859 |
| 流動資産計 | 56,864,047,227 | 83,550,918,714 |
| 資産の部合計 | 56,864,047,227 | 83,550,918,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,936,942 | 755,695,264 |
| 未払受託者報酬 | 3,691,940 | 9,344,506 |
| 未払委託者報酬 | 169,829,202 | 429,847,310 |
| その他未払費用 | 1,772,082 | 4,485,299 |
| 流動負債計 | 201,230,166 | 1,199,372,379 |
| 負債の部合計 | 201,230,166 | 1,199,372,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,733,653,173 | 57,686,563,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,929,163,888 | 24,664,982,912 |
| （分配準備積立金） | 5,485,953,926 | 17,710,900,300 |
| 元本等合計 | 56,662,817,061 | 82,351,546,335 |
| 純資産の部合計 | 56,662,817,061 | 82,351,546,335 |
| 負債・純資産合計 | 56,864,047,227 | 83,550,918,714 |
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