有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年11月10日現在) | 第2期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,096,959 | 97,067,616 |
| コール・ローン | 1,110,184,842 | 1,183,485,827 |
| 投資信託受益証券 | 55,574,636,689 | 82,153,358,212 |
| 親投資信託受益証券 | 105,114,898 | 116,984,200 |
| 未収利息 | 13,839 | 22,859 |
| 流動資産合計 | 56,864,047,227 | 83,550,918,714 |
| 資産合計 | 56,864,047,227 | 83,550,918,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,936,942 | 755,695,264 |
| 未払受託者報酬 | 3,691,940 | 9,344,506 |
| 未払委託者報酬 | 169,829,202 | 429,847,310 |
| その他未払費用 | 1,772,082 | 4,485,299 |
| 流動負債合計 | 201,230,166 | 1,199,372,379 |
| 負債合計 | 201,230,166 | 1,199,372,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 46,733,653,173 | *1 57,686,563,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,929,163,888 | 24,664,982,912 |
| (分配準備積立金) | 5,485,953,926 | 17,710,900,300 |
| 元本等合計 | 56,662,817,061 | 82,351,546,335 |
| 純資産合計 | *2 56,662,817,061 | *2 82,351,546,335 |
| 負債純資産合計 | 56,864,047,227 | 83,550,918,714 |
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