有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 394,322 |
| コール・ローン | 193,662,585 |
| 株式 | 1,607,022,137 |
| 親投資信託受益証券 | 2,451,729,900 |
| 未収配当金 | 4,358,550 |
| 未収利息 | 3,736 |
| 流動資産合計 | 4,257,171,230 |
| 資産合計 | 4,257,171,230 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 95,850,316 |
| 未払解約金 | 4,634,217 |
| 未払受託者報酬 | 267,270 |
| 未払委託者報酬 | 11,581,822 |
| その他未払費用 | 44,525 |
| 流動負債合計 | 112,378,150 |
| 負債合計 | 112,378,150 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,195,010,542 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 949,782,538 |
| (分配準備積立金) | 647,911,450 |
| 元本等合計 | 4,144,793,080 |
| 純資産合計 | 4,144,793,080 |
| 負債純資産合計 | 4,257,171,230 |
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