有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/10)
九州未来ファンド
(参考)明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,250,322,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,579,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,246,742,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,389,442,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2529 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,529 | 円) |
(参考)明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,646,738,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,646,738,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,492,325,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,303 | 円) |
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