有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/10)
①【純資産の推移】
九州未来ファンド
九州未来ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2026年 3月10日) | 4,144,793,080 | 4,240,643,396 | 12,973 | 13,273 |
| 2025年 6月末日 | 1,294,291,421 | ― | 10,063 | ― | |
| 7月末日 | 2,135,332,583 | ― | 10,463 | ― | |
| 8月末日 | 2,439,295,877 | ― | 10,962 | ― | |
| 9月末日 | 2,877,290,738 | ― | 11,180 | ― | |
| 10月末日 | 3,185,531,729 | ― | 11,190 | ― | |
| 11月末日 | 3,471,381,502 | ― | 11,730 | ― | |
| 12月末日 | 3,578,791,345 | ― | 12,098 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,833,850,434 | ― | 12,754 | ― | |
| 2月末日 | 4,501,696,836 | ― | 14,248 | ― | |
| 3月末日 | 4,246,742,855 | ― | 12,529 | ― | |
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