有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/10)

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【提出】: 2026/06/09 9:01
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
九州未来ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	579,164,468	4.5612	2,641,729,900	4.4303	2,565,872,342	60.42
2	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	56,600	1,722.00	97,465,200	1,808.00	102,332,800	2.41
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,019	55,750.15	112,559,565	50,602.01	102,165,478	2.41
4	日本	株式	コスモス薬品	小売業	14,100	6,779.38	95,589,322	6,838.00	96,415,800	2.27
5	日本	株式	クラフティア	建設業	10,300	9,473.00	97,571,900	9,347.00	96,274,100	2.27
6	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	25,400	3,806.45	96,683,939	3,763.00	95,580,200	2.25
7	日本	株式	西日本鉄道	陸運業	31,400	2,993.50	93,995,900	3,009.00	94,482,600	2.22
8	日本	株式	安川電機	電気機器	22,300	4,523.00	100,862,900	4,020.00	89,646,000	2.11
9	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	24,000	4,047.00	97,128,000	3,706.00	88,944,000	2.09
10	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	17,100	5,715.00	97,726,500	5,090.00	87,039,000	2.05
11	日本	株式	山九	陸運業	9,900	9,546.00	94,505,400	8,723.00	86,357,700	2.03
12	日本	株式	リンガーハット	小売業	14,500	2,228.67	32,315,840	2,274.00	32,973,000	0.78
13	日本	株式	新日本製薬	化学	15,700	2,058.51	32,318,694	2,065.00	32,420,500	0.76
14	日本	株式	西部ガスホールディングス	電気・ガス業	12,700	2,550.00	32,385,000	2,545.00	32,321,500	0.76
15	日本	株式	ヤマエグループホールディングス	卸売業	11,100	2,925.49	32,472,952	2,859.00	31,734,900	0.75
16	日本	株式	ロイヤルホールディングス	小売業	21,700	1,485.53	32,236,185	1,458.00	31,638,600	0.75
17	日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	31,800	1,009.16	32,091,319	990.00	31,482,000	0.74
18	日本	株式	MrMaxHD	小売業	42,100	764.05	32,166,879	742.00	31,238,200	0.74
19	日本	株式	力の源ホールディングス	小売業	21,500	1,511.43	32,495,794	1,447.00	31,110,500	0.73
20	日本	株式	小野建	卸売業	22,300	1,442.81	32,174,667	1,388.00	30,952,400	0.73
21	日本	株式	三井松島ホールディングス	その他製品	22,900	1,402.41	32,115,227	1,316.00	30,136,400	0.71
22	日本	株式	オプティム	情報・通信業	72,500	438.88	31,819,240	415.00	30,087,500	0.71
23	日本	株式	旭有機材	化学	5,400	5,940.00	32,076,000	5,560.00	30,024,000	0.71
24	日本	株式	リックス	卸売業	8,700	3,695.46	32,150,551	3,405.00	29,623,500	0.70
25	日本	株式	ジェイリース	その他金融業	24,000	1,331.20	31,948,884	1,226.00	29,424,000	0.69
26	日本	株式	新日本科学	サービス業	20,700	1,563.49	32,364,379	1,414.00	29,269,800	0.69
27	日本	株式	ワールドホールディングス	サービス業	11,700	2,754.56	32,228,435	2,501.00	29,261,700	0.69
28	日本	株式	若築建設	建設業	7,000	4,480.19	31,361,342	4,100.00	28,700,000	0.68
29	日本	株式	マルマエ	機械	18,600	1,747.50	32,503,500	1,484.00	27,602,400	0.65
30	日本	株式	平田機工	機械	11,700	2,748.73	32,160,228	2,356.00	27,565,200	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.94
		化学	1.47
		ガラス・土石製品	2.05
		機械	1.30
		電気機器	2.71
		その他製品	0.71
		電気・ガス業	3.17
		陸運業	6.51
		情報・通信業	1.45
		卸売業	2.17
		小売業	5.26
		銀行業	2.09
		その他金融業	0.69
		サービス業	1.38
	外国	半導体・半導体製造装置	2.41
親投資信託受益証券	―	―	60.42
合計			96.73

(参考)明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	776,700	3,259.83	2,531,911,743	5,317.00	4,129,713,900	4.14
2	日本	株式	住友商事	卸売業	714,200	4,174.37	2,981,339,704	5,780.00	4,128,076,000	4.14
3	日本	株式	三井物産	卸売業	686,200	3,414.28	2,342,881,732	5,959.00	4,089,065,800	4.10
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	885,400	3,580.77	3,170,416,273	4,607.00	4,079,037,800	4.09
5	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	811,200	4,154.07	3,369,784,288	4,902.00	3,976,502,400	3.99
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	687,500	4,359.68	2,997,281,900	5,664.00	3,894,000,000	3.91
7	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	2,734,400	1,180.29	3,227,396,300	1,421.00	3,885,582,400	3.90
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	750,300	4,102.49	3,078,099,578	5,006.00	3,756,001,800	3.77
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	908,900	3,275.41	2,977,021,165	4,032.00	3,664,684,800	3.68
10	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	3,589,800	884.05	3,173,580,185	1,010.50	3,627,492,900	3.64
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,337,600	2,927.61	3,915,984,110	2,600.00	3,477,760,000	3.49
12	日本	株式	三井化学	化学	1,801,600	1,811.31	3,263,262,802	1,858.50	3,348,273,600	3.36
13	日本	株式	小松製作所	機械	550,800	5,436.95	2,994,675,901	6,013.00	3,311,960,400	3.32
14	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	15,425,900	217.94	3,361,920,743	211.10	3,256,407,490	3.27
15	日本	株式	大東建託	不動産業	831,800	3,085.55	2,566,563,887	3,678.00	3,059,360,400	3.07
16	日本	株式	NTT	情報・通信業	19,319,900	154.33	2,981,780,010	157.20	3,037,088,280	3.05
17	日本	株式	積水ハウス	建設業	854,600	3,316.36	2,834,169,479	3,520.00	3,008,192,000	3.02
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	666,000	4,207.55	2,802,234,211	4,357.00	2,901,762,000	2.91
19	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	876,500	3,231.86	2,832,731,631	3,267.00	2,863,525,500	2.87
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,030,600	2,486.75	2,562,845,645	2,723.50	2,806,839,100	2.82
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,066,300	1,568.56	1,672,560,685	2,519.00	2,686,009,700	2.70
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	839,600	2,915.05	2,447,479,985	3,162.00	2,654,815,200	2.66
23	日本	株式	エクシオグループ	建設業	919,900	2,075.38	1,909,147,707	2,668.50	2,454,753,150	2.46
24	日本	株式	丸井グループ	小売業	803,900	3,070.88	2,468,687,104	3,052.00	2,453,502,800	2.46
25	日本	株式	日産化学	化学	396,300	5,108.96	2,024,681,381	5,995.00	2,375,818,500	2.38
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	390,600	5,115.93	1,998,282,314	4,918.00	1,920,970,800	1.93
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,518,100	1,576.33	2,393,030,164	1,257.50	1,909,010,750	1.92
28	日本	株式	THK	機械	397,500	4,249.14	1,689,034,671	4,573.00	1,817,767,500	1.82
29	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	675,700	2,301.96	1,555,438,926	2,562.50	1,731,481,250	1.74
30	日本	株式	積水化学工業	化学	537,800	2,701.53	1,452,885,320	2,606.50	1,401,775,700	1.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.29
		化学	8.08
		医薬品	6.60
		ゴム製品	2.87
		ガラス・土石製品	0.93
		機械	5.15
		電気機器	3.88
		輸送用機器	5.47
		情報・通信業	9.13
		卸売業	12.39
		小売業	2.46
		銀行業	12.99
		保険業	7.58
		その他金融業	4.09
		不動産業	6.71
合計			97.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/10)

開示資料

決算