有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/10)
(1)【投資状況】
九州未来ファンド
(参考)明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
九州未来ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,440,024,200 | 33.91 |
| 台湾 | 102,165,478 | 2.41 | |
| 小計 | 1,542,189,678 | 36.31 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,565,872,342 | 60.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 138,680,835 | 3.27 |
| 合計(純資産総額) | 4,246,742,855 | 100.00 | |
(参考)明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 97,294,641,370 | 97.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,352,097,205 | 2.36 |
| 合計(純資産総額) | 99,646,738,575 | 100.00 | |
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