有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/10)

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 3月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	916,306,012
株式	101,375,209,570
未収配当金	215,612,500
未収利息	17,679
流動資産合計	102,507,145,761
資産合計	102,507,145,761
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	22,457,059,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,050,085,778
元本等合計	102,507,145,761
純資産合計	102,507,145,761
負債純資産合計	102,507,145,761

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2026年 3月10日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 6月27日
	期首元本額	17,622,418,038円
	期末元本額	22,457,059,983円
	期中追加設定元本額	9,571,148,472円
	期中一部解約元本額	4,736,506,527円
	元本の内訳※
	にいがた未来応援日本株ファンド	4,139,636,440円
	八十二 信州応援日本株ファンド	1,191,342,199円
	にいがた未来応援グローバル株式ファンド	1,452,021,721円
	岐阜・愛知地域応援ファンド	1,534,751,903円
	九州未来ファンド	537,118,236円
	にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド	592,829,333円
	明治安田高配当サステナブルESG日本株ファンド(適格機関投資家私募)	3,848,030,999円
	明治安田高配当サステナブル日本株ファンド(一般投資家私募)	2,987,867,633円
	明治安田高配当サステナブルESG日本株ファンド2025(適格機関投資家私募)	5,181,244,238円
	明治安田日本株式ESG高配当Pファンド(非課税適格機関投資家専用)	226,128,618円
	明治安田高配当サステナブルESG日本株時間分散型ファンド2023-3(適格機関投資家私募)	766,088,663円
2.	1口当たり純資産額	4.5646円
	(10,000口当たり純資産額)	(45,646円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	498,500	3,121.00	1,555,818,500
大和ハウス工業	389,400	5,335.00	2,077,449,000
積水ハウス	851,900	3,606.00	3,071,951,400
エクシオグループ	1,116,300	2,768.00	3,089,918,400
インフロニア・ホールディングス	206,600	2,365.00	488,609,000
日産化学	395,000	6,368.00	2,515,360,000
三井化学	1,795,900	2,049.50	3,680,697,050
積水化学工業	536,100	2,775.50	1,487,945,550
関西ペイント	191,600	2,569.50	492,316,200
武田薬品工業	685,300	5,717.00	3,917,860,100
アステラス製薬	1,062,900	2,417.50	2,569,560,750
ブリヂストン	828,000	3,413.00	2,825,964,000
AGC	82,900	5,905.00	489,524,500
小松製作所	549,100	7,168.00	3,935,948,800
THK	385,300	4,992.00	1,923,417,600
ブラザー工業	99,500	2,970.50	295,564,750
キヤノン	663,900	4,473.00	2,969,624,700
トヨタ自動車	836,900	3,473.00	2,906,553,700
アイシン	479,500	2,436.00	1,168,062,000
本田技研工業	1,399,700	1,466.50	2,052,660,050
NTT	18,277,700	154.10	2,816,593,570
KDDI	1,046,000	2,709.50	2,834,137,000
ソフトバンク	14,714,500	215.00	3,163,617,500
三井物産	786,000	5,892.00	4,631,112,000
住友商事	725,300	5,772.00	4,186,431,600
三菱商事	960,200	5,177.00	4,970,955,400
丸井グループ	790,400	3,167.00	2,503,196,800
しずおかフィナンシャルグループ	673,600	2,692.50	1,813,668,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,333,400	2,721.50	3,628,848,100
三井住友トラストグループ	808,600	5,138.00	4,154,586,800
三井住友フィナンシャルグループ	748,000	5,356.00	4,006,288,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	906,100	4,089.00	3,705,042,900
第一生命ホールディングス	2,725,900	1,492.50	4,068,405,750
オリックス	882,600	4,937.00	4,357,396,200
大東建託	829,200	3,721.00	3,085,453,200
野村不動産ホールディングス	3,578,600	1,099.50	3,934,670,700
合 計	62,840,400		101,375,209,570

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。