明治安田グローバル債券⁄バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 87,739,849 |
| 投資信託受益証券 | 7,079,556,689 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018,970 |
| 未収利息 | 1,693 |
| 流動資産計 | 7,177,317,201 |
| 資産の部合計 | 7,177,317,201 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 814,895 |
| 未払委託者報酬 | 30,556,491 |
| その他未払費用 | 203,855 |
| 流動負債計 | 31,575,241 |
| 負債の部合計 | 31,575,241 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,387,376,730 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,634,770 |
| 元本等合計 | 7,145,741,960 |
| 純資産の部合計 | 7,145,741,960 |
| 負債・純資産合計 | 7,177,317,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
