半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/10/21)
①【純資産の推移】
明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06
明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 6月末日 | 7,397,002,496 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 7,378,051,594 | ― | 9,974 | ― | |
| 8月末日 | 7,317,343,107 | ― | 9,892 | ― | |
| 9月末日 | 7,335,585,849 | ― | 9,917 | ― | |
| 10月末日 | 7,321,270,996 | ― | 9,898 | ― | |
| 11月末日 | 7,203,501,857 | ― | 9,745 | ― | |
| 12月末日 | 7,145,571,501 | ― | 9,673 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
