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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/10/21)

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【提出】: 2026/03/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年 6月末日	7,397,002,496	―	10,000	―
	7月末日	7,378,051,594	―	9,974	―
	8月末日	7,317,343,107	―	9,892	―
	9月末日	7,335,585,849	―	9,917	―
	10月末日	7,321,270,996	―	9,898	―
	11月末日	7,203,501,857	―	9,745	―
	12月末日	7,145,571,501	―	9,673	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/10/21)

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