- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/10/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2025年12月29日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 87,739,849 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,079,556,689 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,018,970 | |||
| 未収利息 | 1,693 | |||
| 流動資産合計 | 7,177,317,201 | |||
| 資産合計 | 7,177,317,201 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 814,895 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,556,491 | |||
| その他未払費用 | 203,855 | |||
| 流動負債合計 | 31,575,241 | |||
| 負債合計 | 31,575,241 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,387,376,730 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △241,634,770 | |||
| 元本等合計 | 7,145,741,960 | |||
| 純資産合計 | 7,145,741,960 | |||
| 負債純資産合計 | 7,177,317,201 | |||
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