半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/10/21)
(1)【投資状況】
明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,079,556,689 | 99.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,019,968 | 0.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 55,994,844 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 7,145,571,501 | 100.00 | |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 998,298,000 | 54.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 581,948,854 | 31.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 256,557,973 | 13.97 |
| 合計(純資産総額) | 1,836,804,827 | 100.00 | |
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