有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2025/10/06)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2025年10月 6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,370,519 |
| 親投資信託受益証券 | 923,146,009 |
| 未収利息 | 124 |
| 流動資産合計 | 932,516,652 |
| 資産合計 | 932,516,652 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,635,127 |
| 未払解約金 | 1,350,246 |
| 未払受託者報酬 | 34,374 |
| 未払委託者報酬 | 157,271 |
| その他未払費用 | 106,176 |
| 流動負債合計 | 9,283,194 |
| 負債合計 | 9,283,194 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 848,347,478 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,885,980 |
| (分配準備積立金) | 39,731,560 |
| 元本等合計 | 923,233,458 |
| 純資産合計 | 923,233,458 |
| 負債純資産合計 | 932,516,652 |
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