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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2025/10/06)

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【提出】: 2025/12/26 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	1,001,590,175	円
Ⅱ 負債総額	4,476,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,113,402	円
Ⅳ 発行済口数	913,855,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0911	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/07-2026/04/06)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2025/10/06)

開示資料

決算

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