有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2025/10/06)

【提出】
2025/12/26 9:52
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額1,001,590,175円
Ⅱ 負債総額4,476,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)997,113,402円
Ⅳ 発行済口数913,855,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0911円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2025/10/06)

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