有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/07-2026/04/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2025年10月 6日) | 923 | 930 | 1.0883 | 1.0973 |
| 第2特定期間末 | (2026年 4月 6日) | 2,398 | 2,417 | 1.2865 | 1.2965 |
| 2025年 5月末日 | 301 | ― | 0.9999 | ― | |
| 6月末日 | 410 | ― | 1.0232 | ― | |
| 7月末日 | 574 | ― | 1.0631 | ― | |
| 8月末日 | 766 | ― | 1.0825 | ― | |
| 9月末日 | 885 | ― | 1.0786 | ― | |
| 10月末日 | 997 | ― | 1.0911 | ― | |
| 11月末日 | 1,135 | ― | 1.1393 | ― | |
| 12月末日 | 1,318 | ― | 1.1557 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,723 | ― | 1.1930 | ― | |
| 2月末日 | 2,063 | ― | 1.2957 | ― | |
| 3月末日 | 2,380 | ― | 1.2933 | ― | |
| 4月末日 | 2,588 | ― | 1.3293 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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