Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2025/10/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 米国高配当株式 | 898,131,231 | 1.1067 | 993,972,262 | 1.1101 | 997,015,479 | 99.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
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