有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2025/06/03-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2026年4月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,089,761 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 586,655 |
| 前払費用 | 906 |
| 未収収益 | 186,855 |
| 未収消費税等 | 1,369,495 |
| 流動資産合計 | 3,233,675 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 13,757,478 |
| 減価償却累計額 | △247,881 |
| 信託建物(純額) | ※4 13,509,596 |
| 信託構築物 | 633,635 |
| 減価償却累計額 | △12,538 |
| 信託構築物(純額) | ※4 621,097 |
| 信託土地 | ※4 14,742,980 |
| 有形固定資産合計 | 28,873,674 |
| 固定資産合計 | 28,873,674 |
| 資産合計 | 32,107,350 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | ※4 296,141 |
| 未払金 | 122,136 |
| 未払費用 | 19,444 |
| 前受収益 | 110,625 |
| 流動負債合計 | 548,348 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 18,545,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 390,019 |
| 固定負債合計 | 18,935,019 |
| 負債合計 | 19,483,368 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 12,623,969 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 元本合計 | 12,623,979 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 1 |
| 留保金合計 | 1 |
| 元本等合計 | 12,623,981 |
| 負債元本等合計 | 32,107,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
