- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 2025年10月31日現在 | 第2特定期間 2026年 4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 831,948 | 660,558 |
| コール・ローン | 21,818,000,000 | 40,734,000,000 |
| 現先取引勘定 | 85,443,712,000 | 158,394,134,600 |
| 未収利息 | 1,273,158 | 3,986,559 |
| 流動資産合計 | 107,263,817,106 | 199,132,781,717 |
| 資産合計 | 107,263,817,106 | 199,132,781,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,287,149 | 3,584,316 |
| 未払受託者報酬 | 4,114 | 31,642 |
| 未払委託者報酬 | 47,313 | 366,615 |
| 流動負債合計 | 1,338,576 | 3,982,573 |
| 負債合計 | 1,338,576 | 3,982,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,262,447,297 | 199,128,719,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,233 | 79,347 |
| 元本等合計 | 107,262,478,530 | 199,128,799,144 |
| 純資産合計 | 107,262,478,530 | 199,128,799,144 |
| 負債純資産合計 | 107,263,817,106 | 199,132,781,717 |
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