有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/31)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、ファンドの元本の額に、年1%以内の率を乗じて得た額を、毎計算期末(毎日決算を行います。)に計上します。
・当日の信託報酬率は、当日の報酬控除前収益を基に算出した仮収益分配金を基に算出する年換算収益分配率に100分の20を乗じて得た率以内の率とします。
・年換算収益分配率とは、当日利益から当日費用損失を控除した当日収益(報酬控除前収益といいます。)を、当日元本で除した金額(仮収益分配金単価といいます。)の年率換算したものをいいます。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中のファンドの元本×信託報酬率
委託会社	42/100
販売会社	50/100
受託会社	8/100

※販売会社の信託報酬には、消費税等相当額を含みます。

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③ 支払時期
信託報酬(販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎月の最終営業日または信託終了のときに、信託財産から支払います。