有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/31)

(1)解約の受付
販売会社の営業日の販売会社の定める時間までとします。
(2)解約制限
ありません。
(3)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>楽天投信投資顧問株式会社 お客様窓口:電話番号03-6432-7746 受付時間 :営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス:https://www.rakuten-toushin.co.jp/

(4)解約単位
1口単位または1円単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)解約代金の支払い
・解約代金は、原則として元本のみとし、解約請求受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金(以下「再投資前の収益分配金」といいます。)は含まれません。
・ただし、保有する全部を解約される場合には、解約代金は、再投資前の収益分配金(税引き後)を含めた金額とします。
・解約代金は、原則として、解約請求受付日の翌営業日からお支払いします。
※午後零時以前に解約請求を受け付けた場合で、当該受益者が支払いを当該受付日に受け取ることを希望する場合における換金価額は、当該請求受付日の前日の解約価額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(想定を超える解約などにより受益者の公平性が担保出来ないと判断した場合を含みます。)があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求で、かつ販売会社が受益者からの解約請求を午後零時以前に受け付けた場合で、当該受益者が解約金の支払いを当該受付日に受け取ることを希望しない場合の請求については、その請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、当該受益者が解約金の支払いを当該受付日に受け取ることを希望しない解約請求を受け付けたものとして取り扱います。