- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/01-2026/04/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 2025年 5月27日 至 2025年10月31日 | 第2特定期間 自 2025年11月 1日 至 2026年 4月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 136,778,207 | 503,813,754 |
| 営業収益合計 | 136,778,207 | 503,813,754 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 182,961 | 2,852,982 |
| 委託者報酬 | 2,091,303 | 32,673,021 |
| 営業費用合計 | 2,274,264 | 35,526,003 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 134,503,943 | 468,287,751 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 134,503,943 | 468,287,751 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 134,503,943 | 468,287,751 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 31,233 |
| 分配金 | 134,472,710 | 468,239,637 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,233 | 79,347 |
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