有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,873,909,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,159,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,844,750,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,699,877,530口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0852円 |
(参考)
NiftyMidcap50インデックス・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,029,549,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,900,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,844,649,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,874,181,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842円 |
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