有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NiftyMidcap50インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,874,181,872	0.9536	0.9842	-	99.99
	日本			1,787,383,165	1,844,569,798	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NiftyMidcap50インデックス・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BSE LTD	株式	18,861	4,330.65	4,274.89	-	4.37
	インド	資本市場		81,680,443	80,628,888	-
2	HERO MOTOCORP LTD	株式	5,995	9,731.86	9,651.24	-	3.14
	インド	自動車		58,342,518	57,859,243	-
3	SUZLON ENERGY LTD	株式	560,170	95.93	102.39	-	3.11
	インド	電気設備		53,739,297	57,357,206	-
4	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	株式	1,893	29,781.94	27,377.00	-	2.81
	インド	家庭用耐久財		56,377,219	51,824,661	-
5	PERSISTENT SYSTEMS LTD	株式	4,956	9,437.60	10,432.97	-	2.80
	インド	情報技術サービス		46,772,764	51,705,824	-
6	PB FINTECH LTD	株式	15,574	3,024.95	3,227.87	-	2.73
	インド	保険		47,110,709	50,270,925	-
7	COFORGE LIMITED	株式	15,438	3,021.75	3,163.47	-	2.65
	インド	情報技術サービス		46,649,790	48,837,727	-
8	CUMMINS INDIA LTD	株式	6,241	7,001.95	7,672.34	-	2.60
	インド	機械		43,699,173	47,883,136	-
9	FEDERAL BANK LTD	株式	113,520	377.11	410.91	-	2.53
	インド	銀行		42,809,683	46,647,354	-
10	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	株式	4,694	9,872.30	9,387.87	-	2.39
	インド	資本市場		46,340,597	44,066,685	-
11	FORTIS HEALTHCARE LTD	株式	24,066	1,909.33	1,828.04	-	2.38
	インド	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		45,950,121	43,993,851	-
12	INDUSIND BANK LTD	株式	30,417	1,338.56	1,401.66	-	2.31
	インド	銀行		40,714,980	42,634,368	-
13	IDFC BANK LTD	株式	305,421	130.08	138.12	-	2.29
	インド	銀行		39,730,905	42,187,039	-
14	AU SMALL FINANCE BANK LTD	株式	25,990	1,364.80	1,537.02	-	2.17
	インド	銀行		35,471,234	39,947,279	-
15	INDUS TOWERS LTD	株式	61,040	617.81	644.43	-	2.13
	インド	各種電気通信サービス		37,711,185	39,336,465	-
16	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	株式	16,966	2,197.63	2,292.14	-	2.11
	インド	金融サービス		37,285,157	38,888,616	-
17	LUPIN LTD	株式	11,173	3,448.90	3,405.14	-	2.06
	インド	医薬品		38,534,594	38,045,740	-
18	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	株式	44,352	793.58	822.06	-	1.98
	インド	石油・ガス・消耗燃料		35,196,963	36,460,116	-
19	YES BANK LTD	株式	909,486	41.81	38.90	-	1.92
	インド	銀行		38,029,330	35,381,279	-
20	SRF LTD	株式	6,704	5,330.49	5,216.92	-	1.90
	インド	化学		35,735,653	34,974,265	-
21	UNITED PHOSPHORUS LTD	株式	26,257	1,188.39	1,262.36	-	1.80
	インド	化学		31,203,675	33,145,852	-
22	MAX INDIA LTD	株式	12,170	2,797.27	2,723.34	-	1.80
	インド	保険		34,042,796	33,143,169	-
23	ASHOK LEYLAND LTD	株式	132,136	240.95	246.34	-	1.76
	インド	機械		31,838,546	32,551,373	-
24	POLYCAB INDIA LTD	株式	2,322	13,461.86	13,728.74	-	1.73
	インド	電気設備		31,258,452	31,878,157	-
25	MARICO LTD	株式	24,443	1,249.70	1,262.62	-	1.67
	インド	食品		30,546,603	30,862,342	-
26	BHARAT FORGE LTD	株式	12,313	2,165.16	2,305.09	-	1.54
	インド	自動車用部品		26,659,657	28,382,696	-
27	GODREJ PROPERTIES LTD	株式	6,938	3,709.93	4,023.07	-	1.51
	インド	不動産管理・開発		25,739,544	27,912,094	-
28	MUTHOOT FINANCE LTD	株式	4,953	5,620.77	5,584.94	-	1.50
	インド	消費者金融		27,839,707	27,662,257	-
29	GMR AIRPORTS LTD	株式	164,784	157.99	165.32	-	1.48
	インド	運送インフラ		26,035,224	27,242,502	-
30	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	株式	59,347	414.74	457.25	-	1.47
	インド	電気設備		24,613,610	27,136,860	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.60
合計	90.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	11.21
情報技術サービス		6.89
資本市場		6.76
電気設備		6.31
化学		6.05
不動産管理・開発		5.11
医薬品		4.63
保険		4.52
機械		4.36
自動車		3.14
石油・ガス・消耗燃料		3.02
自動車用部品		2.97
家庭用耐久財		2.81
消費者金融		2.66
パーソナルケア用品		2.60
金属・鉱業		2.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.38
各種電気通信サービス		2.13
金融サービス		2.11
食品		1.67
運送インフラ		1.48
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.19
繊維・アパレル・贅沢品		1.13
ホテル・レストラン・レジャー		1.05
商業サービス・用品		0.96
ソフトウェア		0.90
合計		90.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。