半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/15-2026/10/13)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年10月14日現在 | 第2期中間計算期間末 2026年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,151,853 | 7,146,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,385,344 | 2,001,246,235 |
| 未収入金 | 9,920,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,683,457,197 | 2,008,392,663 |
| 資産合計 | 1,683,457,197 | 2,008,392,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,377,086 | 1,004,632 |
| 未払受託者報酬 | 96,200 | 222,402 |
| 未払委託者報酬 | 2,502,134 | 5,783,750 |
| その他未払費用 | 15,314 | 35,501 |
| 流動負債合計 | 43,990,734 | 7,046,285 |
| 負債合計 | 43,990,734 | 7,046,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,562,206,508 | 1,971,663,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 77,259,955 | 29,683,110 |
| (分配準備積立金) | 35,944,712 | 20,202,237 |
| 元本等合計 | 1,639,466,463 | 2,001,346,378 |
| 純資産合計 | 1,639,466,463 | 2,001,346,378 |
| 負債純資産合計 | 1,683,457,197 | 2,008,392,663 |
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