有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2025/06/17-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2026年1月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | ※4 42,521 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 43,600 |
| 未収入金 | 1,121 |
| 前払費用 | 4,701 |
| 未収還付消費税等 | 43,681 |
| その他 | 2 |
| 流動資産合計 | 135,628 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 832,822 |
| 減価償却累計額 | △11,222 |
| 信託建物(純額) | ※4 821,599 |
| 信託構築物 | 7,357 |
| 減価償却累計額 | △254 |
| 信託構築物(純額) | ※4 7,102 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,001 |
| 減価償却累計額 | △12 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※4 988 |
| 信託土地 | ※4 930,869 |
| 有形固定資産合計 | 1,760,560 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 2,343 |
| 無形固定資産合計 | 2,343 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 15,718 |
| 投資その他の資産合計 | 15,718 |
| 固定資産合計 | 1,778,622 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 24,328 |
| 繰延資産合計 | 24,328 |
| 資産合計 | 1,938,579 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,682 |
| 未払費用 | 145 |
| その他 | 6,972 |
| 流動負債合計 | 12,799 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 1,105,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 24,952 |
| 固定負債合計 | 1,129,952 |
| 負債合計 | 1,142,751 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 828,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △32,181 |
| 元本合計 | 795,828 |
| 元本等合計 | 795,828 |
| 負債元本等合計 | 1,938,579 |
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