有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	259,617,276	264,705,774
親投資信託受益証券 合計			264,705,774
合計			264,705,774

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年10月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		13,785,438,188
国債証券		15,893,023,379
流動資産合計		29,678,461,567
資産合計		29,678,461,567
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1	29,106,768,998
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		571,692,569
元本等合計		29,678,461,567
純資産合計		29,678,461,567
負債純資産合計		29,678,461,567

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2025年5月27日 至2025年10月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年10月10日現在
1.	※1	期首	2025年5月27日
		期首元本額	26,252,546,265円
		期中追加設定元本額	10,968,934,404円
		期中一部解約元本額	8,114,711,671円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	11,846,597,787円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	1,316円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	1,316円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円
		世界水資源関連株式ファンド	984円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	52,060,970円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	1,595円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	1,428円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	1,772円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	1,270円
		世界セレクティブ株式オープン	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	1,572,083,303円
		iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	5,749,229,278円
		iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	5,702,999,235円
		iFreeETF 米国10年国債先物インバース	262,087,869円
		iFreeETF 英国FTSE100	259,617,276円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	3,659,973,383円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	1,851円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	1,805円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	1,763円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	1,957円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円
		ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	984円
		ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド(毎月分配型)	982円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,777円
	計		29,106,768,998円
2.		期末日における受益権の総数	29,106,768,998口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年5月27日 至2025年10月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年10月10日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	10,252,579
合計	10,252,579

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年10月10日現在

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.0196円
(1万口当たり純資産額)	(10,196円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	1324国庫短期証券	2,900,000,000	2,898,973,116
	1325国庫短期証券	13,000,000,000	12,994,050,263
国債証券 合計			15,893,023,379
合計			15,893,023,379

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。