ニッセイ・円建てグローバル社債⁄バランスファンド2025-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 329 |
| 金銭信託 | 1,081,755 |
| コール・ローン | 60,794,704 |
| 社債券 | 12,504,371,334 |
| 未収利息 | 5,575,320 |
| 流動資産計 | 12,571,823,442 |
| 資産の部合計 | 12,571,823,442 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,340,959 |
| 未払委託者報酬 | 53,638,271 |
| その他未払費用 | 393,738 |
| 流動負債計 | 55,372,968 |
| 負債の部合計 | 55,372,968 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,156,681,923 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,768,551 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 12,516,450,474 |
| 純資産の部合計 | 12,516,450,474 |
| 負債・純資産合計 | 12,571,823,442 |
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