ニッセイ・円建てグローバル社債⁄バランスファンド2025-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,261,304 |
| コール・ローン | 65,697,185 |
| 流動資産計 | 11,978,668,617 |
| 預金 | 2,959 |
| 社債券 | 11,898,443,480 |
| 未収入金 | 9,944,395 |
| 未収利息 | 3,319,294 |
| 資産の部合計 | 11,978,668,617 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,250,085 |
| 未払委託者報酬 | 50,002,548 |
| その他未払費用 | 374,187 |
| 流動負債計 | 66,592,801 |
| 未払解約金 | 14,965,981 |
| 負債の部合計 | 66,592,801 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,833,353,215 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,722,601 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 11,912,075,816 |
| 純資産の部合計 | 11,912,075,816 |
| 負債・純資産合計 | 11,978,668,617 |
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