- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/06/22)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,841,238,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,426,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,825,812,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,820,220,590口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,841,238,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,426,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,825,812,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,820,220,590口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
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