- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/06/22)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2026年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 11,802,499,655 | 99.80 | |
| 内 ケイマン諸島 | 11,802,499,655 | 99.80 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 23,312,503 | 0.20 | |
| 純資産総額 | 11,825,812,158 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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