全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,634,877 |
| 親投資信託受益証券 | 13,842,652,368 |
| 流動資産計 | 13,860,287,245 |
| 資産の部合計 | 13,860,287,245 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,438,103 |
| 未払受託者報酬 | 688,386 |
| 未払委託者報酬 | 5,335,320 |
| その他未払費用 | 172,021 |
| 流動負債計 | 16,633,830 |
| 負債の部合計 | 16,633,830 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,126,358,184 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,717,295,231 |
| 元本等合計 | 13,843,653,415 |
| 純資産の部合計 | 13,843,653,415 |
| 負債・純資産合計 | 13,860,287,245 |
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