- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/02-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年6月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,472,009 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 35,489,930,089 | ||||
| 流動資産合計 | 35,552,402,098 | ||||
| 資産合計 | 35,552,402,098 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,639,269 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,909,742 | ||||
| 未払委託者報酬 | 22,550,847 | ||||
| その他未払費用 | 727,352 | ||||
| 流動負債合計 | 59,827,210 | ||||
| 負債合計 | 59,827,210 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,862,312,680 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,630,262,208 | ||||
| (分配準備積立金) | 4,730,670,600 | ||||
| 元本等合計 | 35,492,574,888 | ||||
| 純資産合計 | 35,492,574,888 | ||||
| 負債純資産合計 | 35,552,402,098 | ||||
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