- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/02-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,142,086,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,962,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,062,124,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,734,522,347口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4351円 |
| (参考) MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,872,417,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,891,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,525,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,208,461,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4899円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,284,051,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,983,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,180,067,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,677,736,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5790円 |
| (参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,471,841,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,471,841,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,277,544,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9634円 |
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