- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/02-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年6月末日 | 1,524,195,882 | - | 1.0476 | - |
| 7月末日 | 3,549,305,245 | - | 1.1034 | - |
| 8月末日 | 5,852,851,423 | - | 1.1145 | - |
| 9月末日 | 8,440,113,287 | - | 1.1585 | - |
| 10月末日 | 11,308,441,854 | - | 1.2290 | - |
| 11月末日 | 13,850,744,243 | - | 1.2449 | - |
| 12月末日 | 17,037,925,745 | - | 1.2691 | - |
| 2026年1月末日 | 21,627,586,751 | - | 1.2820 | - |
| 2月末日 | 24,738,065,991 | - | 1.3118 | - |
| 3月末日 | 25,206,556,193 | - | 1.2220 | - |
| 4月末日 | 30,051,066,661 | - | 1.3629 | - |
| 5月末日 | 34,062,124,562 | - | 1.4351 | - |
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