- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/02-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,933,405,951 | 8.2305 24,143,617,700 | 9.5790 28,099,095,604 | 82.49 |
| 2 | 新興国株式インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,160,434,303 | 1.5402 3,327,617,050 | 1.9634 4,241,796,710 | 12.45 |
| 3 | MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,152,991,911 | 1.2387 1,428,213,560 | 1.4899 1,717,842,648 | 5.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.99% |
| 合計 | 99.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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