インデックスコレクション(日経225)の貸借対照表

【提出】
2026年3月31日 9:02
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/01-2026/07/27)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表
勘定科目2025年12月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン661
親投資信託受益証券633,751
未収入金13
流動資産計634,425
資産の部合計634,425
負債の部
流動負債
未払受託者報酬28
未払委託者報酬328
流動負債計356
負債の部合計356
純資産の部
元本等
元本500,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）134,069
元本等合計634,069
純資産の部合計634,069
負債・純資産合計634,425
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/01-2026/07/27)

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