- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/01-2026/07/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 7月末日 | 513,548 | ― | 10,271 | ― | |
| 8月末日 | 534,340 | ― | 10,687 | ― | |
| 9月末日 | 565,647 | ― | 11,313 | ― | |
| 10月末日 | 659,702 | ― | 13,194 | ― | |
| 11月末日 | 632,457 | ― | 12,649 | ― | |
| 12月末日 | 634,069 | ― | 12,681 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 671,617 | ― | 13,432 | ― | |