半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/01-2026/07/27)

【提出】
2026/03/31 9:02
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2025年 7月末日513,548―10,271―
8月末日534,340―10,687―
9月末日565,647―11,313―
10月末日659,702―13,194―
11月末日632,457―12,649―
12月末日634,069―12,681―
2026年 1月末日671,617―13,432―
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/01-2026/07/27)

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